Как найти прибыльную стратегию на Форекс

Форекс

Прежде чем выбрать торговую стратегию, хотелось бы обратить Ваше внимание на те обстоятельства, которые в большинстве случаев влияют на этот выбор:

— уровень подготовки трейдера (наличие опыта торговли на Форекс, знание торговой платформы и ее особенностей, а также основных понятий рынка, таких как своп, спред, слиппаж, плечо, средства(эквити) и баланс и прочее);

— отношение трейдера к торговле (желает ли он получение быстрой прибыли, либо он желает стать профессионалом, т.е. трейдером, превратившим торговлю на Форексе в свою профессию);

— некоторые особенности характера.

Все эти обстоятельства сказываются прежде всего на эволюции сознания трейдера, которое в свою очередь позволяет со временем отбросить бессмысленные теории или подходы к разработке и выбору стратегий.

Прибыльные стратегии Форекс редко создаются и обнаруживаются новичками

К сожалению, это так. В вопросе создания или выбора прибыльных торговых стратегий опыт имеет первостепенное значение.

Есть некий такой стандартный путь новичка Форекс. Обычно изначально он тратит значительное количество времени (иногда даже месяцы, а то и годы), изучая теорию на findfxway.com, а затем пытаясь найти готовые прибыльные стратегии Форекс, выложенные на каком-нибудь форекс форуме, а также на каком-нибудь форекс сайте. Здесь срабатывает синдром новичка (кстати, он характерен не только для Форекса, он работает в любом бизнесе) — клюнуть на волшебное описание торговой стратегии или торгового советника, выложенного в сети или на его бурное обсуждение. В принципе, это не так плохо, как кажется, т.к. в любом случае неопытному трейдеру нужен этот опыт торговли и не принципиально, какую выбрать стратегию при этом. Начнем с того, что прибыльные стратегии Форекс не создаются теми, кто не знает, что такое отложенные ордера, и почему адекватный брокер не может гарантировать их исполнение; что такое ордер по рынку, и почему он не всегда исполняется по запрошенной цене (слиппаж); что такое стоп и что такое профит, и какой вред таит в себе их оптимизация; что такое спред и своп, и почему в некоторых стратегиях они влияют на прибыльность настолько, что могут превратить стратегию из прибыльной в глубоко убыточную; какие бывают нюансы работы с теми или иными торговыми платформами и ДЦ (брокерами). Это немаловажно для начала. Иногда трейдер с опытом торговли от полугода все еще негодует и не может смириться с тем, что не может скальпировать в наиболее популярном терминале метатрейдер (это Вам как пример “удивительного и невероятного рядом”).

Прогрессом для трейдера, который на Форексе недавно, является глубокая вера в то, что без торговой стратегии заработать что-либо длительно вообще невозможно. Так что, это уже шаг вперед, или так скажем, шаг на одну ступень выше в сравнении с трейдерами, которые торгуют бессистемно.

Путешествие по форекс форумам и сайтам на тему поиска граальных стратегий, как правило, заканчивается одинаково (если заканчивается): тем, что спустя какое-то время становится очевидным непригодность выложенных в открытом доступе (или в закрытом за плату) торговых стратегий. Особенно печально, если за выбранную торговую стратегию заплачены деньги (и порой немалые), или пройдены некие курсы по изучению трейдинга в целом (типа того, как торговать прибыльно на Форекс), так и по конкретной торговой стратегии. Все новички хотят получить все и сразу: без опыта, без знаний, без желания самостоятельно в этом всем разбираться. Им не кажется странным, что прибыльные стратегии Форекс или доступ к ним продаются за смешные цифры в сравнении с тем, что на них можно заработать по уверениям авторов этих стратегий. В подобные капканы «купить грааль», попадают очень многие трейдеры в начале своего пути. Поэтому, если Вы стали жертвой такого сценария, огорчаться не стоит, так как Вы не отрыли этот огромный список, Вы его просто пополнили. Никогда не забывайте и о том, что отрицательный опыт – это тоже опыт. Младенец учится ходить, падая. Если Вы упали, не стоит дальше «валяться» и/или заниматься самобичеванием, и уж тем более не стоит зацикливаться в купленном граале, пытаясь найти свою вину в том, что Вы по нему не можете заработать. Встаньте – и идите дальше…

Прибыльные стратегии Форекс можно позаимствовать у великих трейдеров

Когда-нибудь после долгих и безрезультатных скитаний по форекс форумам сознание трейдера эволюционирует, и, задаваясь вопросом о том, какую стратегию выбрать, он обращает свое внимание на торговые стратегии тех, кто сделал на торговле с их помощью целое состояние. Заметьте, что якобы успешные трейдеры в сети, выкладывающие торговые стратегии Форекс бесплатно или за плату, как правило, отказываются подтверждать как факт того, что по предложенным ими торговым стратегиям можно заработать (не предоставляют длительный онлайн мониторинг реальных счетов), так и в общем целом, что они хоть что-то зарабатывают на Форексе достаточно долго (хотя бы года 2, чтобы полностью исключить вероятность случайного заработка). Подобные вопросы обычно их только нервируют. Между тем, история знавала трейдеров, успешность которых общепризнанна. И сначала они заработали свое состояние, а только потом поделились с миром своими наработками или взглядами на рынок (вот именно в таком порядке, т.е., тогда, когда они зарабатывали, о своих стратегиях они не распространялись).

Поэтому вторым логичным шагом для трейдера является штудирование трудов великих трейдеров в поисках прибыльной торговой стратегии Форекс. Нельзя сказать, что это сразу же и однозначно приводит трейдера в прибыль, однако открывает некий иной взгляд на рынок. И тут дело в том, что большинство торговых стратегий, предложенных великими трейдерами, на самом деле очень просты для понимания, даже можно сказать, примитивны. Большинство таких торговых систем опирается только на анализ движения цены (прайс экшин), полностью исключая использование в торговле каких-либо индикаторов технического анализа. И эта закономерность не случайна, кроме того, она тесно связана со следующим и последним пунктом обстоятельств, от которых зависит выбор торговой стратегии – наличие интеллекта и некоторых особенностей характера трейдера.

Надо заметить, что возможности интеллекта и сознания человека безграничны. Они могут служить во благо и во вред. Не сразу и далеко не всем трейдерам Форекс приходит в голову эта золотая (в прямом смысле) мысль — все прибыльные стратегии Форекс очень просты, и даже можно сказать примитивны. Это связано с тем, что законов движения цены, которые могут быть положены в основу торговой стратегии, не так уж и много, и остальные все “фильтры” входа и выхода из позиции как минимум бесполезны. Однако на пути создания стратегий, некоторые трейдеры настолько сосредотачиваются на правильности входа, что пытаются учесть в создаваемой торговой стратегии буквально все обстоятельства либо их максимум (к примеру, и скользящие средние показывают покупку, и макд, и данные вышли хорошие и луна сегодня в нужной фазе и пр.) Таким образом, трейдер не пытается создать прибыльную торговую стратегию, на самом деле он решает свои внутренние психологические конфликты (к примеру, неуверенность в себе и в своих способностях, отсутствие качества принимать самостоятельные «волевые» решения, что и выражается в желании списать все свои неудачи на что-то стороннее, типа «я не виноват, это стохастик показал покупку, или я не виноват, это данные вышли плохие или трейдеры стали их интерпретировать по иному). Трейдер, создавая «надежный» вход, в итоге настолько усложняет и теоретизирует торговую стратегию, что она не приносит ему прибыль просто из-за того, что трейдер долго не может определиться с входом в позицию. Если Вы думаете, что этот случай чисто теоретический, значит, Вы не имеете продолжительного опыта торговли и/или изучения торговых стратегий на форекс форумах (почитайте, к примеру, труды МФ). Есть одно простое общее правило, о котором упоминают многие успешные трейдеры – если после открытия графика (или окна котировок) трейдер в течение 5 минут не может определиться, нужно ли ему входить в рынок и в каком направлении, то это означает, что либо у него нет торговой стратегии, либо ее нужно срочно пересматривать. Помните, что при желании можно утонуть и в луже (житейская мудрость). Не тоните в условиях входа/выхода в рынок по своей стратегии, не смешите Ваши тапочки :-).

Способность мыслить, анализировать себя и чужие прибыльные стратегии, умение контролировать свои эмоции, а также понимание законов рынка позволяет трейдеру выбирать и создавать прибыльные стратегии Форекс.

Возможности интеллекта и сознания человека могут сослужить и добрую службу. И здесь самое главное — способность анализировать. Анализ просто необходим для достижения успеха в любых областях жизни и карьеры, а не только для создания прибыльных стратегий Форекс. И здесь речь идет не столько об анализе движения цены, а больше всего о:

— самоанализе (своих способностей, особенностей характера, слабых сторон, зависимостей и т.п.);
— анализе собственных торговых результатов;
— глубоком анализе чужого успешного опыта торговли.

Не нужно забывать о том, что все основные проблемы обычно кроются именно в самом человеке. Иначе бы не было такого, что из сотни тысяч людей с примерно схожими «стартовыми» условиями (обстоятельствами жизни), завидного успеха добиваются только единицы. Это – суровая правда жизни, и она отлично находит себя в трейдинге.

Сложно очень как-то систематизировать человеческие качества, которые важны как для жизненного успеха в целом, так и для эволюции трейдера на пути создания успешной торговой системы, но вот некоторые из них хотелось бы выделить особенно. Среди них – самокритика и самоанализ. Может ли трейдер критически оценить себя, свои способности и достигнутые результаты? Не побоюсь громких слов, но критика в отношении себя – это признак сильной личности, сильного характера. Сила характера – это не умение «построить» всех, кто окружает, это умение построить самого себя. Очень трудно сказать «нет» именно себе, а не кому-то другому. Очень трудно уйти от теории, на изучение которой потратились годы и возможно немалые средства. Очень сложно, к примеру, сначала верить в то, что движения на рынке хаотичны, а потом поверить в прогнозируемость, и наоборот. Тем не менее, именно сила характера определяет решающую роль в достижении прибыли на Форекс.

Как пример на эту тему, возьмем наиболее распространенную ошибку в трейдинге – нежелание переходить с реального счета на демонстрационный, в случае, если торговля на реальном счету не приносит прибыль приличное время. Трейдеру кажется, что переход на реал – достижение (среди тех, кто довольно долго тренировался на демо), а возврат обратно – это как шаг назад. Он не хочет ставить себе эту двойку по факту прибыльности торговой стратегии и вернуться в «прошлый класс». Поддаваясь не фактам (результативности торговли), а следуя исключительно своим желаниям и самоутверждению в своих глазах и в глазах таких же трейдеров на форекс (допустим, из чата), очень многие постоянно сливают на реале, возможно, небольшие суммы, но главное, что сливают. Это просто один из примеров, когда человек становится рабом своих желаний, это всего лишь один пример из сотни, который показывает, что без сильного характера, без самоанализа и самокритики как в жизни, так и в трейдинге успеха не будет.

Как еще один пример — очень сложно сказать себе «нет», когда выбранный торговый метод не работает (или не работает стабильно долго). Просто взять – и отказаться, а не зацикливаться. Очень много трейдеров просто зацикливается на чем-то одном, годами не достигая никаких «завидных» успехов в данном направлении. И, к сожалению, таких трейдеров большинство. Среди таких случаев торговля по торговой системе, суть которой трейдер не понимает. Допустим, показывает стохастик перепроданность – трейдер входит в рынок на покупку. По итогу он теряет свои деньги. Далее он проводит анализ своих торговых результатов, и решает либо изменить уровни стопов и профитов в торговой стратегии, либо изменить параметры стохастика. После модернизации стратегии трейдер продолжает по ней сливать. Тогда он еще раз ее переоптимизирует или даже, возможно, добавляет в нее пару «фильтров» вроде MACDа. После новой переоптимизации торговой стратегии трейдер продолжает терять деньги. Обычно в этот момент возникает идея «казино», т.е. трейдер пытается изменить управление капиталом в пользу агрессивного (мартингейла), считая, что на рынке могут заработать только «везунчики», как в казино. Эта зацикленность приводит трейдера к многолетнему сливу. Вы заметили, что менялось в стратегии, а что осталось неизменным? В стратегии осталась неизменной сама ее суть, точнее ее отсутствие. Детально об отсутствии смысла в торговой стратегии чуть ниже. Так вот, самый главный синдром новичка заключается в том, что когда он начинает терять свои деньги на торговой стратегии, то он в первую очередь думает, что дело в периоде стохастика или в уровнях стопов и профитов (подробнее о психологической модели поведения “маятник”).

Очень мало трейдеров, которые после непродолжительного опыта торговли по какому-то торговому методу (имеется ввиду торговля от месяца до нескольких месяцев), способны себе сказать нечто вроде того: «эта стратегия (или этот подход, либо торговый метод) не приносит мне прибыли, я не буду по ней торговать. Не важно, в чем дело: в том, что метод не действует, в том, что стратегия по методу не работает или в том, что просто лично у трейдера не получается по методу торговать или создать прибыльную торговую стратегию Форекс. Просто это «не его» – и чем быстрее он откажется от этого, тем быстрее узнает что-то новое, что, возможно, приведет его к прибыли. Очень многие успешные трейдеры в своих трудах описывают именно историю создания торговой стратегии, т.е. то, как они пришли к своей торговой системе, каким образом эволюционировало их сознание. Это очень важно в трейдинге.

Теперь касаясь анализа чужого же успешного опыта торговли. Он позволяет выделить среди 200-500 страниц текста книги наиболее важные для автора моменты. Обычно он их повторяет несколько раз. В результате анализа выделяются, как правило, следующие моменты:

— как автор видит себе рынок и движение цены (к примеру, как хаос или как закономерные движения);

-почему автор выделяет именно подобный сценарий как наилучший для входа в позицию и/или для выхода из нее;

— каковы особенности манименеджмента по данному торговому методу, как автор видит управление капиталом по своей торговой стратегии, и как можно воспользоваться преимуществами манименеджмента при построении торговой стратегии, предлагаемой автором;

— каким образом автор пытается минимизировать убытки и максимизировать прибыль и пытается ли;

— как должна двигаться цена (к примеру, находиться в тренде или во флете), чтобы приносить максимальную прибыль или убытки по данной торговой стратегии.

Важно уметь систематизировать полученные знания (выделить главное, понять суть).

Можно сказать, что анализ чужого торгового метода представляет собой изучение его философии. Философия торгового метода всегда однозначно отвечает на вопрос о том, какими преимуществами оперирует торговый метод (какие преимущества в его основе). Именно наличие философии у торгового метода и отделяет хорошую торговую стратегию от убыточной и не заслуживающей внимания.

Сравните для примера две торговые стратегии:

1. вход на покупку осуществляется при выходе сигнальной линии индикатора стохастик из зоны перепроданности. Стоп устанавливается на уровне 50 пунктов, профит на уровне 50 пунктов. Преждевременный выход не предусмотрен.

2. вход на покупку осуществляется после отката цены к только что пробитому уровню сопротивления. Стоп устанавливается на прошлом уровне естественной поддержки. Профит удерживается до уровня достижения общей прибыли по всем уже сработавшим до этого ордерам в 100 пунктов (в случае, если были убытки ранее, то данный профит их должен компенсировать и заработать еще 100 пунктов). Выход из позиции происходит в случае закрытия цены ниже пробитого уровня сопротивления.

А теперь давайте сравним обе стратегии. Что касается первой стратегии, возникает вопрос, а почему вход в покупку является наиболее предпочтительным именно при выходе стохастика из зоны перепроданности? И вообще, что показывает этот стохастик? Если уже грубо обобщать, то стохастик – это асциллятор, который при длительном падении цены показывает ее перепроданность. Причем перепроданность в данном случае – это не какая-нибудь рыночная объективная величина. Вы завтра можете сделать примерно тоже самое, только вручную. На бумаге рисуете коридор из 2 горизонтальных линий. Если цена падает на графике, Вы рисуете от верхней границы коридора линию вниз, и чем больше цена падает, тем длиннее эта линия. В итоге, Вы когда-нибудь дорисуете ее до нижней границы. И вот она зона перепроданности. Теперь цена должна расти. Можете покупать. Смешно, правда? Закон перепроданности стохастика гласит примерно следующее – если цена долго падала, то теперь пора ей расти. Удовлетворяет ли это законам движения цены (спроса и предложения)? Думаю, ответ очевиден. Таким образом, прекрасно можно торговать и без асцилляторов.

Вторая стратегия предусматривает вход в позицию только на отбой от пробитого уровня сопротивления. Логика ее проста. Был некий серьезный уровень цен, интересный продавцам, т.к. при достижении его намечалась тенденция к увеличению продаж. Зрительно на графике это видно по тому, что цена, достигая уровня, отскакивала от него вниз (т.е. на нем предложение превышало спрос). Но на рынке что-то изменилось, и в очередной раз, пробивая уровень (другими словами удовлетворяя спрос продавцов), цена его преодолела и закрепилась выше него. Данный факт позволяет предполагать (с определенной долей вероятности), что при возвращении цены к этому уровню для ретеста, цена отскочит от него, т.к. серьезных продавцов там больше нет (их спрос был удовлетворен). В логике данного торгового метода лежит обычный закон спроса и предложения, который говорит о том, что если нет продавцов, но наблюдается повышенный спрос со стороны покупателей, то цена на актив будет расти. Данный торговый метод пытается найти на рынке именно такие моменты в движении цены, когда можно вычислить наиболее вероятные уровни низкого предложения со стороны продавцов.

Не стоит скидывать со счетов и особенности манименеджмента. В основе манименеджмента – математическое ожидание торговой стратегии, которое предусматривает два параметра торговой стратегии, влияющих на ее прибыльность: количество выигрышей в общем числе и соотношение стопа и профита. Для первого варианта стоп равен профиту, т.е. в случае, если сам торговый метод никаких преимуществ не дает, то вероятность слива слишком очевидна. Во втором варианте профит (в случае прибыльности входа) гораздо больше стопа, и, если стратегия на самом деле не дает преимуществ для входа (т.е. трейдеру преимущества только кажутся), то он имеет шанс компенсировать свои потери в результате возникновения сильного тренда, т.к. чисто теоретически это возможно (у него профит удерживается именно до достижения общей прибыли).

Обобщая вышенаписанное, можно отметить тот факт, что, задаваясь вопросом о том, какую стратегию выбрать или создать, опытный трейдер ищет преимущества, которые положены или которые можно будет положить в основу торговой системы, тогда как неопытный трейдер пытается подтусовать результаты стратегии под историю (оптимизировать ее) или изменить управление капиталом на агрессивное.

Преимущества, заложенные в торговую стратегию, могут быть различны, в том числе они могут касаться как непосредственно входа и выхода, так и соотношения стопа и профита, а также применяемой стратегии манименеджмента и прочих моментов. По сути, последним шагом эволюции трейдера является понимание законов рынка и следование им. Неопытный трейдер никогда не задается вопросом, а какое конкретно преимущество лежит в основе торгового метода, заложенного в торговой стратегии, и по каким законам вообще движется цена.

Также хотелось бы отметить, что, задаваясь вопросом, какую стратегию выбрать, трейдер прежде всего опирается на цели выбора стратегии. В контексте данного подхода хочется привести следующий пример: допустим, есть трейдер обеспеченный, для которого не нужно зарабатывать деньги, чтобы прожить, и есть трейдер, который если завтра не заработает, то ему и его семье будет нечего есть. Как Вы думаете, кто из них имеет больше шансов эволюционировать в опытного трейдера? Наверное, все же второй. Т.к., хочет он этого, или нет, но ему придется:

— выбросить все неработающее и не приносящее прибыль стратегии как можно скорее;

— провести самоанализ и пересмотреть свои ошибочные взгляды как можно быстрее;

— попытаться понять, по каким законам движется цена, и почему великие трейдеры смогли заработать, а также, что было между их стратегиями общего;

— и некоторые прочие моменты.

Ведь чем быстрее он это сделает, тем быстрее сможет прокормить себя и свою семью.

Однако это не попытка принизить первого трейдера, просто в последнее время «входной билет» на рынок Форекс стал настолько дешевым, что доступен даже школьнику, который может его оплатить за счет денег, выделенных родителями на «булочки» в столовой. Для таких людей трейдинг – это просто игра. Они периодически то сливают свой депозит, то его поднимают. Наверняка Вы не раз видели на форумах такие темы, типа «разгоняю депозит до 100% за месяц, присоединяйтесь». Такое отношение к трейдингу априори не дает основы для самоанализа и для эволюции. Подобные трейдеры, сливая по некой торговой системе, не задаются лишними вопросами и понятиями, а просто оптимизируют (изменяют, подгоняют под историю) период стохастика или уровень стопа и профита (относительно ранее рассмотренной торговой стратегии). Отношение к трейдингу как к профессии, как к источнику существования способствует быстрейшей эволюции сознания трейдера (быстрейшему включению мозгов), однако успеха не гарантирует.

PS.Все всегда прежде всего зависит от человека. И на вопрос, какую стратегию выбрать, разные трейдеры ответят по-разному: одни посоветуют купить торговую стратегию (скорее всего, они просто каким-то образом зарабатывают на ее продажах), другие посоветуют поискать стратегии Форекс на стотысячных страницах форумов (скорее всего, просто чтобы Вы отстали от них с этим вопросом, т.к. они и сами не знают ответ на него), кто-то посоветует поискать прибыльные стратегии Форекс в книгах великих трейдеров, ну а кто-то просто намекнет, что следует изначально подумать над тем, по каким законам движется цена, а все остальное придет само собой. Разные ответы соответствуют разным ступеням эволюции трейдера, на которую влияет не только опыт, но и личностные качества. Однако не думайте, что если Вы на рынке недавно, Вам удастся перескочить на последний уровень эволюции трейдера. Все приходит только с опытом (к сожалению или к счастью).

Удачи в торговле!

Be the first to comment

Leave a Reply

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*